THE ALPHA ROOM : CRYPTO

── Strategic Capital Deployment Program ──

外資系PEディレクター × 暗号資産マクロトレード｜ビットコイン・レバレッジ運用

 

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▼ Macro Thesis：今、何が起きているのか

 

2024年から2025年にかけて、 グローバルマネーの流れが変わり始めています。

 

 

GOLD（金）は史上最高値を更新。

2,800ドル／オンスを突破し、 中央銀行の買い増し、地政学リスク、 ドル信認の揺らぎを背景に上昇を続けています。

 

SILVER（銀）も連動して急騰。

産業需要と投資需要の両面から資金が流入し、 貴金属全体がバブル的な様相を呈し始めている。

 

 

これは単なるコモディティの話ではありません。

 

「法定通貨への不信任投票」 が始まっている。

 

そして、歴史的に——

貴金属への資金流入は、 暗号資産への資金流入の先行指標となってきました。

 

 

2020年：金急騰 → 数ヶ月後にBTC史上最高値

2023年：銀行危機で金上昇 → BTC年初来2倍超

2024-2025年：金・銀が同時に最高値圏 → BTCへの機関マネー本格流入

 

 

GOLD → SILVER → BTC → ALT

 

このマクロローテーションは、すでに始まっています。

 

 

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▼ Track Record：実績

 

外資系PEファンドのディレクターとして、 数百億〜数千億円規模の案件を日常的に扱っています。

 

しかし、個人口座では全く別の領域 ——暗号資産のマクロトレード—— を3年以上にわたり継続してきました。

 

 

■ 2024年の運用実績

 

年初来損益：+842,005,004円

リターン：+264.9%

総資産：8億円超

 

 

・ETHUSDT ロング（クロス 100x） → 評価益 +4,028%

・ENAUSDT ロング（クロス 25x） → 評価益 +1,215%

 

 

これは「一枚のスクリーンショット」ではありません。

 

資本配分、レバレッジ設計、リスク管理—— すべてが噛み合った結果として、 数ヶ月から年単位で積み上げてきたトラックレコードです。

 

 

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▼ The Problem：なぜ、多くのトレーダーは勝てないのか

 

暗号資産市場には、毎日のように「爆益報告」が流れてきます。

 

しかし、その多くは——

 

・再現性のない一発屋

・リスク管理を無視したギャンブル

・含み益の段階で「勝った」と錯覚しているだけ

 

 

本当の問いは、「勝てるか」ではない。

「壊れずに勝ち続けられるか」だ。

 

 

私がPEファンドで叩き込まれた鉄則——

 

「リターンを追う前に、まず資本を守れ。」

「ポジションを取る前に、エグジットを設計しろ。」

「勝つことより、負けないことを優先しろ。」

 

これは、数千億円を動かすプロの世界の原則です。

そして、個人の暗号資産運用においても、 全く同じように機能します。

 

 

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▼ The Program：何を提供するのか

 

THE ALPHA ROOMは、「教材」ではありません。

 

PEファンドで培った資本配分の原則と 暗号資産マクロトレードの実践知を体系化した 戦略フレームワーク・パッケージです。

 

 

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■ 提供内容

 

【1】Capital Allocation Framework

あなたの資本を4つのリスクバケットに振り分ける設計図

 

・Core：資産の土台（低リスク・長期保有）

・Satellite：成長ドライバー（中リスク・中期運用）

・Tactical：機動的なアルファ獲得（高リスク・短期トレード）

・Optionality：非対称リターンの追求（超高リスク・限定配分）

 

 

【2】Risk Management Protocol

 

・レバレッジ上限の設定基準

・許容ドローダウンの算出方法

・想定ホライズン（時間軸）の定義

・ポジションサイズの決定ロジック

 

 

【3】Entry / Exit Playbook

 

・エントリー候補が立ち上がる条件

・「どこまで引っ張る／どこで切る」の判断基準

・「何もしない」という選択の重要性

 

 

【4】Post-Mortem Template

 

・トレード記録のフォーマット

・振り返りの軸（エントリー理由／サイズ／経過／エグジット理由）

・「偶然の勝ち」を「再現可能な勝ち」に変換する手法

 

 

【5】Personalized Checklist

 

あなたの資本構成・リスク許容度に最適化した 実行前チェックリスト

 

 

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▼ Why Now：なぜ今、このタイミングなのか

 

金・銀のバブル的上昇は、 暗号資産への資金流入の「予兆」です。

 

 

・ビットコインETFの承認により、  機関投資家がBTCをポートフォリオに組み込み始めている

 

・「デジタルゴールド」としての認知が拡大し、  ヘッジファンド、ファミリーオフィスが注目

 

・新興国を中心に、ドル建て資産からの分散先として  金とBTCが並列で検討されている

 

 

10年に一度のアセットアロケーション・シフト。

 

この波に乗るか、見送るか。

その判断が、今後5年の資産形成を左右します。

 

 

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▼ Who This Is For：対象者

 

以下に該当する方を想定しています。

 

・暗号資産の売買経験があり、  「感覚」でやってきた部分を構造化したい

 

・口座残高が大きくなり、  ポジションサイズと精神的負荷が釣り合わなくなってきた

 

・将来的に数千万円〜1億円以上の資本を運用する前提で、  今のうちにフレームワークを確立しておきたい

 

・マクロ経済の大局観を持ちながら、  暗号資産を戦略的に組み入れたい

 

 

以下の方には向いていません。

 

・完全にゼロからの初心者

・レバレッジや証拠金の仕組みを理解していない

・「必ず勝てる方法」を求めている

・自分で考えず、指示だけを待つスタンス

 

 

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▼ Deliverables：納品物

 

・Capital Allocation Framework（PDF）

・Risk Management Protocol（PDF）

・Entry / Exit Playbook（PDF）

・Post-Mortem Template（Excel / Notion）

・Personalized Checklist（PDF）

 

 

購入後、上記一式をお送りします。

質問対応はメッセージベースで行います。

 

 

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▼ Disclaimer：免責事項

 

・本プログラムは投資教育および情報提供を目的としており、  特定の暗号資産や金融商品の売買を推奨するものではありません。

 

・本説明文中の数値は、運営者の特定口座における運用結果の一例であり、  将来の利益やパフォーマンスを保証するものではありません。

 

・実際の投資判断および取引執行は、  すべてご自身の責任と判断にてお願いいたします。

 

・デジタルコンテンツという性質上、  購入後のキャンセル・返金は原則としてお受けしておりません。

 

 

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▼ Final Note：最後に

 

金が動き、銀が追随し、そしてビットコインへ——

 

このマクロローテーションは、すでに始まっています。

 

暗号資産市場は、 史上最も非対称なリターンを生み出すフロンティアです。

 

しかし、その恩恵を受けられるのは、 「壊れずに生き残った者」だけです。

 

 

私がPEファンドで学んだ資本配分の原則、

リスク管理のフレームワーク、

そして「待つ」ことの重要性——

 

それらを、あなたの暗号資産運用に実装する。

 

THE ALPHA ROOMは、そのための設計図です。

 

 

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Change the Game, Own the Edge.

 

THE ALPHA ROOM : CRYPTO

 

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